| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -0,13 % | 4,34 % | 3,11 % | 4,04 % | - |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 18 Oktober 2022 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | USD 49.184.623,00 |
| Min. Pembelian Awal | USD 100 |
| Min. Penjualan Kembali | USD 100 |
| 12 Month Low - High | 1,02 - 1,07 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali Maks. 2% |
| Biaya Switching Maks. 0.5% |
| Catatan |
|---|
BATAVIA USD BOND FUND bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi BATAVIA USD BOND FUND.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan/atau deposito;
INDONESIA GOVT SUKUK 4.55 07/23/2030
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 1.5 06/09/26
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 4.4 PCT 03/01/28
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 4.4 PCT 06/06/27
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 4.45 02/20/2029
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 5.1 07/02/29
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 5.4 11/15/28
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 5.6 11/15/33
REPUBLIC OF INDONESIA 4.15 09/20/27
REPUBLIC OF INDONESIA PCT 02/11/2029
Agustus 2025
HOME
Follow Us