| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 1,55 % | 1,19 % | 3,14 % | - | - |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 18 Oktober 2022 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | USD 5.917.179,00 |
| Min. Pembelian Awal | USD 100 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | USD 100 |
| 12 Month Low - High | 1,00 - 1,05 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali Maks. 2% |
| Biaya Switching Maks. 0.5% |
| Catatan |
|---|
BATAVIA USD BOND FUND bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi BATAVIA USD BOND FUND.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan/atau deposito;
INDONESIA (REP) INDON 4.125 2025 (BOND)
OBLIGASI NEGARA INDONESIA SERI INDOIS USD (FIXED INCOME)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 4.4 PCT 06/06/27 (BOND)
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 5.6 11/15/33 (BOND)
PT. BANK HSBC INDONESIA, TBK. (MONEY MARKET)
REPUBLIC OF INDONESIA 2.3 06/23/25 (BOND)
REPUBLIC OF INDONESIA 3.85 PCT 18.07.2027 (BOND)
REPUBLIC OF INDONESIA 4.350PCT 08.01.2027 (BOND)
REPUBLIC OF INDONESIA 4.7 02/10/34 (BOND)
REPUBLIC OF INDONESIA PCT 02/11/2029 (BOND)
(Juli 2024)
HOME
Follow Us