| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -0,74 % | -1,70 % | -1,53 % | - | - |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 18 Oktober 2022 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | USD 21.551.406,00 |
| Min. Pembelian Awal | USD 100 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | USD 100 |
| 12 Month Low - High | 1,02 - 1,06 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian Maks. 2% |
| Biaya Penjualan Kembali Maks. 2% |
| Biaya Switching Maks. 0.5% |
| Catatan |
|---|
BATAVIA USD BOND FUND bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi BATAVIA USD BOND FUND.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan/atau deposito;
OBLIGASI NEGARA INDONESIA SERI INDOIS USD
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN 1.5 06/09/26
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 4.4 PCT 06/06/27
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 5.1 07/02/29
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 5.2 07/02/2034
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 5.4 11/15/28
PT. BANK HSBC INDONESIA, TBK.
REPUBLIC OF INDONESIA 2.8 PCT 23.06.2030
REPUBLIC OF INDONESIA 3.5 PCT 11.01.2028
REPUBLIC OF INDONESIA 3.85 PCT 18.07.2027
November 2024
HOME
Follow Us