Batavia Dana Obligasi Ultima
Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.913,64 IDR
Return/Hari
-0.01%
Barometer Bareksa
1.50073
Returns
0.01342
Risk
0.00112
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,64 %1,06 %1,34 %2,31 %9,22 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 20 Februari 2007
Bank Kustodian Standard Chartered Bank
Dana Kelolaan IDR 962.107.348.421,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.863,29 - 2.937,73

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 1%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan
-

Tujuan Investasi

BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah melalui penempatan dalam instrumen efek hutang jangka pendek dan menengah.

Kebijakan Investasi

i) Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada efek bersifat hutang;
ii) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, meliputi
Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, Sertifikat deposito, serta Obligasi baik dalam rupiah maupun dalam mata uang asing dan Obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia;
iii) Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 15% (lima belas persen) pada efek bersifat ekuitas yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku di
Indonesia, untuk jangka pendek dan apabila dianggap menguntungkan.

Portofolio Investasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP II TAHUN 2023 SERI A
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP III TAHUN 2024 SERI B
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI BFI FINANCE INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024 SERI B
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP V TAHUN 2025 SERI B
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0103
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0104
PT. BANK JABAR BANTEN, TBK

Maret 2025