HOME

Ashmore Dana Obligasi Providentia Nusantara

Ashmore Asset Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Beli

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.005,82 IDR

Return/Hari

0.02%

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

-0.03039

Risk

0.00247

Performance

Return

1 Bln	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr
-0,72 %	-3,39 %	-3,04 %	-0,79 %	-

ASHMORE DANA OBLIGASI PROVIDENTIA NUSANTARA bertujuan untuk mendapatkan hasil investasi dengan berinvestasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah diperingkat oleh Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dengan peringkat minimum BBB serta instrumen lain sesuai dengan Kebijakan Investasi.

a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan/atau
instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038 Fr98
Indonesia Govt Bond 6.75% 15/07/2035 (Fr103)
Indonesia Govt 7% 15/09/2030 Fr82
Indonesia Govt 7.5% 15/06/2035 Fr80
Indonesia Govt 6.625% 15/02/2034 Fr100
Indonesia Government 5.125% 15/04/2027 Fr90
Indonesia Govt 8.75% 15/05/2031 Fr73
Indonesia Govt 8.25% 15/05/2029 Fr78
Indonesia Govt 6.5% 15/06/2025 (Fr81)
Indonesia Government 7% 15/02/2033 (Fr96)

(September 2024)