1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,40 % | 3,10 % | 4,53 % | 10,30 % | - |
Jenis Reksa Dana | Pasar Uang |
Tanggal Peluncuran | 23 Juli 2021 |
Bank Kustodian | Standard Chartered Bank |
Dana Kelolaan | IDR 1.906.179.444.739,00 |
Min. Pembelian Awal | IDR 1.000.000.000 |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | |
12 Month Low - High | 1.058,32 - 1.106,27 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian - |
Biaya Penjualan Kembali - |
Biaya Switching - |
Catatan |
---|
MANULIFE DANA KAS II bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dan likuiditas yang tinggi dan mempertahankan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya.
MANULIFE DANA KAS II mempunyai komposisi portofolio Efek sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia
INDOSR 0 11/01/24
IMASIJ 6.85 07/01/25
INDOGB 6 1/2 06/15/25
TBIGIJ 6 3/4 12/15/24
PNMNIJ 6.4 03/30/25
WOMFIJ 6 3/4 07/12/25
INDORI 4.9 02/15/25
INDOIS 4.95 03/10/25
WAHINT 7.95 07/15/25
TOYAST 6 1/2 07/19/25
(Juli 2024)