HOME

Ashmore Dana USD Fixed Income

Ashmore Asset Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Beli

Nilai Aktiva Bersih/Unit

0,95 USD

Return/Hari

0.04%

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

0.01383

Risk

0.00148

Performance

Return

1 Bln	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr
-1,25 %	-0,79 %	1,38 %	-4,33 %	-

Ashmore Dana USD Fixed Income bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan instrumen lain sesuai dengan Kebijakan Investasi, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.

a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik di Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat;

Id Republic 4.4% Due 29
Republic Of Indonesia 3.5% 11/01/2028
Republic Of Indonesia 4.35% 08/01/2027 (Regs)
Republic Of Indonesia 3.85% 18/07/2027 (Regs)
Republic Of Indonesia 4.55% 11/01/2028

(September 2024)