Schroder Dana Likuid Syariah
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.150,29 IDR
Return/Hari
-0.01%
Barometer Bareksa
Not Rated
Returns
0.04197
Risk
0.00043
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,29 %3,77 %4,20 %8,94 %15,03 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pasar Uang
Tanggal Peluncuran 20 November 2019
Bank Kustodian PT Bank Maybank Indonesia Tbk
Dana Kelolaan IDR 13.936.858.485,00
Min. Pembelian Awal IDR 10.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 10.000,00
12 Month Low - High 1.103,40 - 1.150,49

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
-
Biaya Penjualan Kembali
-
Biaya Switching
-
Catatan

Tujuan Investasi

Untuk mendapatkan imbal hasil investasi melalui penempatan investasi pada (i) instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 tahun; dan/atau (ii) Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 tahun, yang diperdagangkan diIndonesia; dan/atau (iii) deposito syariah.

Kebijakan Investasi

Komposisi portofolio investasi 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada (i) instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun; dan/atau (ii) Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang diterbitkan dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atausisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun, yang diperdagangkan di Indonesia; dan/atau (iii) deposito syariah; sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Portofolio Investasi

BANK BTPN SYARIAH
SBSN SERI PBS 017
SBSN SERI PBS 036
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE TAHAP III TAHUN 2024 SERI A
SUKUK MUDHARABAH BERLANDASKAN KEBERLANJUTAN I BANK BSI TAHAP I TAHUN 2024 SERI A
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR016
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR017

(Oktober 2024)