Ashmore Dana Obligasi Strategis Nusantara
Ashmore Asset Management Indonesia, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.375,68 IDR
Return/Hari
-0.46%
Barometer Bareksa
Not Rated
Returns
0.05999
Risk
0.00252
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
-0,60 %2,69 %6,00 %12,27 %31,19 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 27 Juni 2019
Bank Kustodian Citibank N.A
Dana Kelolaan IDR 0,00
Min. Pembelian Awal Pembelian awal IDR 1.000.000.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 100.000.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 100.000
12 Month Low - High 1.293,25 - 1.398,75

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

ASHMORE DANA OBLIGASI STRATEGIS NUSANTARA bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis, disiplin dan memperhatikan faktor risiko.

Kebijakan Investasi

a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038 Fr98
Indonesia Govt 7% 15/09/2030 Fr82
Indonesia Govt 6.375% 15/04/2032 Fr91
Indonesia Govt Bond 6.875% 15/04/2029 Fr101
Indonesia Govt 6.625% 15/02/2034 Fr100
Indonesia Govt 6.5% 15/02/2031 Fr87
Indonesia Govt 9% 15/03/2029 Fr71
Pt Bank Tabungan Negara Persero Tbk Deposit
Indonesia Govt 7.5% 15/04/2040 Fr83
Citibank Na Jakarta Branch Deposit

(September 2024)