Avrist Bond Fund
Avrist Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.328,12 IDR
Return/Hari
-0.06%
Barometer Bareksa
Not Rated
Returns
0.04903
Risk
0.00199
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
-0,42 %3,08 %4,90 %9,00 %24,35 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 11 Maret 2019
Bank Kustodian PT Bank DBS Indonesia
Dana Kelolaan IDR 13.600.967.128,00
Min. Pembelian Awal IDR 10.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 10.000,00
12 Month Low - High 1.261,09 - 1.339,01

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 1%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

AVRIST BOND FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan surat berharga secara selektif serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang; dan

- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang memiliki jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

Bank Victoria Syariah
Obligasi II Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry Thp III/2024 Seri B
Obligasi Pemerintah Indonesia FR101
Obligasi Pemerintah Indonesia FR95
Obligasi Pemerintah Indonesia FR96
Obligasi Sub II Bank BJB Thp I/2020 Seri B
SBSN Seri PBS003
Sukuk Negara Ritel Seri SR-017

(Oktober 2024)