1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,90 % | 1,78 % | 2,39 % | 11,79 % | 30,57 % |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 25 Oktober 2017 |
Bank Kustodian | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
Dana Kelolaan | IDR 87.644.585.798,00 |
Min. Pembelian Awal | IDR 10.000,00 |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | IDR 10.000,00 |
12 Month Low - High | 1.346,30 - 1.424,49 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian Maks. 2% |
Biaya Penjualan Kembali Maks. 2% |
Biaya Switching Maks. 2% |
Catatan |
---|
ITB HARMONI BNI-AM bertujuan untuk mendapatkan bunga dan apresiasi nilai pokok melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen lain yang memungkinkan.
a. Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang;
b. Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito;
OBLIGASI FR0098
OBLIGASI FR0076
OBLIGASI FR0100
OBLIGASI Mayora Indah
OBLIGASI FR0078
OBLIGASI FR0101
SUKUK PBS005
OBLIGASI Chandra Asri Petrochemical
DEPOSITO Bank Mega Syariah
OBLIGASI FR0087
(Juni 2024)