SAM Providentia Balanced Fund
Samuel Aset Manajemen, PT
Reksa Dana Campuran
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.208,30 IDR
Return/Hari
-0.78%
Barometer Bareksa
Not Rated
Returns
-0.03538
Risk
0.00682
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
-1,19 %-4,34 %-3,54 %10,48 %10,45 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Campuran
Tanggal Peluncuran 05 Juli 2017
Bank Kustodian PT Bank CIMB Niaga Tbk
Dana Kelolaan IDR 28.675.874.179,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali
12 Month Low - High 1.151,00 - 1.303,48

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 3%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 3%
Biaya Switching
Maks. 3%
Catatan

Tujuan Investasi

SAM PROVIDENTIA BALANCED FUND bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang optimal melalui pengelolaan portofolio secara aktif pada instrumen Efek bersifat ekuitas dan Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang, dengan menggunakan manajemen risiko.

Kebijakan Investasi

a. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas;
b. minimum 1% (satu persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang; dan
c. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 79% (tujuh puluh sembilan persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.

Portofolio Investasi

Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Bank Syariah Indonesia Tbk
Cisarua Mountain Dairy Tbk
Midi Utama Indonesia Tbk
Money Market
Obligasi Negara RI Seri FR0091
Obligasi Negara RI Seri FR0096
Rukun Raharja Tbk
SIB III PLN Thp IV 2019 Seri B
Sumber Alfaria Trijaya Tbk

November 2024