SAM Dana Obligasi
Samuel Aset Manajemen, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.746,34 IDR
Return/Hari
0.02%
Barometer Bareksa
Not Rated
Returns
0.02236
Risk
0.00174
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,91 %0,31 %2,24 %17,75 %39,99 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 25 Oktober 2016
Bank Kustodian PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Dana Kelolaan IDR 309.432.268.794,00
Min. Pembelian Awal IDR 1.000.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali
12 Month Low - High 1.675,90 - 1.746,34

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2%
Biaya Switching
Maks. 2%
Catatan

Tujuan Investasi

Memberikan hasil investasi yang stabil dan optimal bagi pemegang unit penyertaan dalam jangka menengah dan panjang melalui investasi pada Efek bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/ atau korporasi berbadan hukum Indonesia.

Kebijakan Investasi
Portofolio Investasi

Money Market
Obl Bk.II Barito Pasific Thp I 2021 Seri A
Obl Bk.II Barito Pasific Thp I 2021 Seri B
Obl Bk.III PTPP Thp I 2021 Seri A
Obl Oki Pulp & Paper Mills I 2021 Seri B
Obligasi Negara RI Seri FR00100
Obl Wajib Konv. Waskita Beton Pre. II 2023
Obl Sub Bk. I Bank UOB Indonesia Thp II 2017
Obligasi Negara RI Seri FR0080

(Juni 2024)