| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -3,26 % | -7,02 % | -4,68 % | -13,37 % | -5,47 % |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 10 Maret 2014 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | USD 63.377.711,00 |
| Min. Pembelian Awal | USD 100,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | USD 100,00 |
| 12 Month Low - High | 1,16 - 1,30 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian Maks. 1,5% |
| Biaya Penjualan Kembali Maks. 1% |
| Biaya Switching Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
Ashmore Dana USD Nusantara bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik dalam jangka panjang dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Badan Usaha Milik Negara Indonesia dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.
- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek internasional dalam mata uang Dolar Amerika Serikat; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu)
Rep Of Indonesia 8.5% 12/10/2035 (Regs)
Rep Of Indonesia 7.75% 17/01/2038 (Regs)
Rep Of Indonesia 6.625% 17/02/2037 (Regs)
Republic Of Indonesia 4.55% 11/01/2028
Republic Of Indonesia 4.15% 20/09/2027
Republic Of Indonesia 4.85% 11/01/2033
Hsbc Jakarta Branch Usd Deposit
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.15% 29/03/2027 (Regs)
Republic Of Indonesia 3.85% 18/07/2027 (Regs)
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.55% 29/03/2026 (Regs)
(Maret 2024)
HOME
Follow Us