UOBAM Dana Membangun Negeri D
UOB Asset Management Indonesia, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.002,46 IDR
Return/Hari
0.01%
Barometer Bareksa
Not Rated
Returns
0.01056
Risk
0.00106
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,26 %1,20 %1,06 %--
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 06 Februari 2024
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan IDR 275.601.235.894,00
Min. Pembelian Awal IDR 10.000
Min. Penjualan Kembali IDR 10.000
12 Month Low - High 988,41 - 1.003,60

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2%
Biaya Switching
Maks. 2%
Catatan

Tujuan Investasi

REKSA DANA PENDAPATAN TETAP UOBAM DANA MEMBANGUN NEGERI bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi.

Kebijakan Investasi

a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Beragun Aset dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

BANK PAN INDONESIA SER OB 7.25%
BANK SULUT SER OB 7.8%
BUKIT MAKMUR MANDIRI UTAMA
FR0104
INDAH KIAT PULP & PAPER SER OB 10.25%
PBS032
PETROSEA TBK SER OB 8.75% 2019
PT PINDO DELI PULP & PAPER MILLS 10.25%
TD BANK ALADIN SYARIAH
XL AXIATA TBK SER OB 7.9%

(Juni 2025)