1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,48 % | -0,71 % | 0,26 % | - | - |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 18 Oktober 2022 |
Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
Dana Kelolaan | USD 9.375.988,00 |
Min. Pembelian Awal | USD 100 |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | USD 100 |
12 Month Low - High | 1,00 - 1,04 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian Maks. 2% |
Biaya Penjualan Kembali Maks. 2% |
Biaya Switching Maks. 0.5% |
Catatan |
---|
BATAVIA USD BOND FUND bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi BATAVIA USD BOND FUND.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan/atau deposito;
PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 4.4 PCT 06/06/27
PT. BANK HSBC INDONESIA, TBK.
REPUBLIC OF INDONESIA 3.55 03/31/32
REPUBLIC OF INDONESIA 3.85 10/15/2030
REPUBLIC OF INDONESIA 4.15 09/20/27
REPUBLIC OF INDONESIA 4.350PCT 08.01.2027
REPUBLIC OF INDONESIA 4.4 03/10/2029
REPUBLIC OF INDONESIA 4.7 02/10/34
REPUBLIC OF INDONESIA 4.75PCT 08.11.2026
REPUBLIC OF INDONESIA PCT 02/11/2029
(Februari 2024)