Batavia USD Bond Fund
Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1,03 USD
Return/Hari
0.02%
Barometer Bareksa
Not Rated
Returns
0.00262
Risk
0.00146
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,48 %-0,71 %0,26 %--
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 18 Oktober 2022
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan USD 9.375.988,00
Min. Pembelian Awal USD 100
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali USD 100
12 Month Low - High 1,00 - 1,04

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2%
Biaya Switching
Maks. 0.5%
Catatan

Tujuan Investasi

BATAVIA USD BOND FUND bertujuan untuk memberikan Pemegang Unit Penyertaan potensi keuntungan terkait dengan hasil investasi dari instrumen-instrumen investasi sesuai dengan Kebijakan Investasi BATAVIA USD BOND FUND.

Kebijakan Investasi

a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

PERUSAHAAN PENERBIT SBSN INDOIS 4.4 PCT 06/06/27
PT. BANK HSBC INDONESIA, TBK.
REPUBLIC OF INDONESIA 3.55 03/31/32
REPUBLIC OF INDONESIA 3.85 10/15/2030
REPUBLIC OF INDONESIA 4.15 09/20/27
REPUBLIC OF INDONESIA 4.350PCT 08.01.2027
REPUBLIC OF INDONESIA 4.4 03/10/2029
REPUBLIC OF INDONESIA 4.7 02/10/34
REPUBLIC OF INDONESIA 4.75PCT 08.11.2026
REPUBLIC OF INDONESIA PCT 02/11/2029

(Februari 2024)