Batavia Dana Obligasi Ultima
Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.904,96 IDR
Return/Hari
-0.01%
Barometer Bareksa
1.50078
Returns
0.01232
Risk
0.00127
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
-0,72 %-0,08 %1,23 %-1,20 %8,66 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 20 Februari 2007
Bank Kustodian Standard Chartered Bank
Dana Kelolaan IDR 1.281.756.710.403,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.859,11 - 2.937,73

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 1%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan
-

Tujuan Investasi

BATAVIA DANA OBLIGASI ULTIMA bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah melalui penempatan dalam instrumen efek hutang jangka pendek dan menengah.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Hutang
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang
Minimum 0% maksimum 15% pada Efek bersifat Ekuitas

Portofolio Investasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV SUMMARECON AGUNG TAHAP II TAHUN 2023 SERI A
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI ASTRA SEDAYA FINANCE TAHAP III TAHUN 2024 SERI B
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP II TAHUN 2023 SERI B
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098
SBSN SERI PBS032
STANDARD CHARTERED BANK

September 2024