Batavia Dana Obligasi Ultima
Batavia Prosperindo Aset Manajemen, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.873,06 IDR
Return/Hari
0.08%
Barometer Bareksa
3.4
Returns
-0.01627
Risk
0.00142
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,26 %0,26 %-1,63 %4,91 %17,62 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 20 Februari 2007
Bank Kustodian Standard Chartered Bank
Dana Kelolaan IDR 1.048.852.714.702,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.805,05 - 2.924,81

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 1%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan
-

Tujuan Investasi

Batavia Dana Obligasi Ultima bertujuan untuk mendapatkan tingkat pertumbuhan dana yang optimum dengan tetap mempertahankan nilai modal dalam jangka menengah melalui penempatan dalam instrumen efek hutang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan atau Korporasi.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Hutang
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang
Minimum 0% maksimum 15% pada Efek bersifat Ekuitas

Portofolio Investasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN III BUMI SERPONG DAMAI TAHAP I TAHUN 2022 SERI A
OBLIGASI II POLYTAMA PROPINDO TAHUN 2021 SERI A
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0064
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0071
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0078
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0095
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI019
SBSN SERI PBS019

(Desember 2022)