Maybank Dana Pasti 2
Maybank Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.340,67 IDR
Return/Hari
-0.03%
Barometer Bareksa
3.5
Returns
0.10367
Risk
0.00231
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
-1,39 %-0,25 %10,37 %27,03 %43,42 %
Return Risk Analysis
Risk Adjusted Return: 12,49
Jensen Alpha: 0,24
Sharpe Ratio: 7,18
Standard Deviation: 0,00
Beta: 0,28
Treynor Ratio: 0,20
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 16 Mei 2008
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan IDR 82.349.626.780,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.120,81 - 2.382,64

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 1%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 1%
Biaya Switching
Maks 1%
Catatan
-
Tujuan Investasi

Maybank GMT Dana Pasti 2 bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi yang stabil dan optimal ke dalam portofolio Efek Pendapatan Tetap, dengan berpegang pada proses investasi yang sistematis dan memperhatikan risiko investasi.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek Pendapatan Tetap termasuk Efek bersifat Utang
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang

Portofolio Investasi

Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0068
Obligasi Negara RI Seri FR0056
Obligasi Negara RI Seri FR0059
Obligasi Negara RI Seri FR0061
SUKUK IJARAH BKLJT II INDOSAT THP I TH 2017 SERI B

(Januari 2018)