| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -1,46 % | -2,38 % | -3,19 % | -4,62 % | - |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 08 Februari 2021 |
| Bank Kustodian | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| Dana Kelolaan | USD 879.845,00 |
| Min. Pembelian Awal | USD 100 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | USD 100 |
| 12 Month Low - High | 0,92 - 0,97 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian Maks.1,5% |
| Biaya Penjualan Kembali Maks. 1% |
| Biaya Switching Maks. 0,5% |
| Catatan |
|---|
Ashmore Dana USD Fixed Income bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik Indonesia dan instrumen lain sesuai dengan Kebijakan Investasi, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh Pemerintah Republik di Indonesia yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Indonesia, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat;
Republic Of Indonesia 4.35% 08/01/2027 (Regs)
Republic Of Indonesia 3.5% 11/01/2028
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Republic Of Indonesia 3.85% 18/07/2027 (Regs)
Republic Of Indonesia 4.55% 11/01/2028
(Maret 2024)
HOME
Follow Us