BNP Paribas Prima USD Kelas IK2
BNP Paribas Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
0,98 USD
Return/Hari
-0.05%
Barometer Bareksa
Not Rated
Returns
-0.02177
Risk
0.00167
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
-1,78 %-3,64 %-2,18 %--
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 26 Oktober 2020
Bank Kustodian Citibank N.A
Dana Kelolaan USD 0,00
Min. Pembelian Awal Minimum pembelian USD 7.000.000
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali
12 Month Low - High 0,98 - 1,02

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2%
Biaya Switching
Maks 1%
Catatan

Tujuan Investasi

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA USD bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial dalam denominasi Dolar Amerika Serikat kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi dan instrumen pasar uang dalam negeri, dalam denominasi Dolar Amerika Serikat, dengan meminimalisasi risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi; serta

- Minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri termasuk Efek bersifat utang dengan masa jatuh tempo maksimum 1 (satu) tahun, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, dan/atau kas

Portofolio Investasi

Indon 4.125% 15Jan2025
Perusahaan Pener Indois 4.35 09/10/24
Perusahaan Penerbit Sbsn 4.15% 29Mar2027
Perusahaan Sbsn 4.40% 01Mar28
REP ID 7 3/4 01/17/38
Republic Of Indonesia 8.50% 10/12/35
Sbsn Indo Iii Indois 4.325 05/28/25
Sbsn Indo Iii Indois 4.45 02/20/29
Sbsn Indo Iii Indois 5.6 11/15/33
TD Citibank Na (Jakarta Branch)

(Januari 2024)