Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas I1
Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.088,81 IDR
Return/Hari
-0.25%
Barometer Bareksa
Not Rated
Returns
Not Rated
Risk
Not Rated
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,80 %0,15 %---
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 24 Juli 2020
Bank Kustodian Standard Chartered Bank
Dana Kelolaan IDR 627.758.649.219,00
Min. Pembelian Awal IDR 1.000.000.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali
12 Month Low - High 1.000,00 - 1.095,22

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
-
Biaya Penjualan Kembali
-
Biaya Switching
-
Catatan

Tujuan Investasi

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dengan risiko seminimal mungkin dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

Kebijakan Investasi

a. minimum 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri; serta
b. minimum 0 % (nol persen) dan maksimum 20 % (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;

Portofolio Investasi

INDOGB 7 1/2 04/15/40
INDOGB 7 1/2 05/15/38
INDOGB 7 1/2 06/15/35
INDOGB 7 3/4 04/15/31
INDOGB 7 3/8 05/15/48
INDOGB 8 1/4 05/15/29
INDOGB 8 3/8 04/15/39
INDOIS 6 3/4 04/15/43
INDOIS 8 07/15/47
PPGDIJ 5 1/2 10/02/21


(April 2021)