Principal Total Return Bond Fund
Principal Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.669,81 IDR
Return/Hari
0.03%
Barometer Bareksa
2.3511
Returns
0.02985
Risk
0.00178
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,71 %1,53 %2,99 %16,38 %24,60 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 22 Oktober 2004
Bank Kustodian PT Bank Central Asia Tbk
Dana Kelolaan IDR 30.683.928.312,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.558,45 - 2.669,95

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 3%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1 % ≤ 1 th, 0 % > 1 th
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan
-

Tujuan Investasi

Principal Total Return Bond Fund bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek Bersifat Ekuitas.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- Maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dan/atau deposito dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing.

Portofolio Investasi

OBL BKLJT II BANK BRI TAHAP III TAHUN 2017 SERI B (BBRI02BCN3)
OBLIGASI INDOFOOD SUKSES MAKMUR VIII TAHUN 2017 (INDF08)
OBLIGASI BKLJT I MAYORA INDAH TAHAP III TAHUN 2018 (MYOR01CN3)
OBL BKLJ I ANEKA GAS INDUSTRI THP II TH2017 SERI B
OBL I INDONESIA INFRASTRUCTURE FIN. TH 2016 SERI C
OBLIGASI BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI B (PPLN03BCN3)
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP I TAHUN 2019 SERI B (TUFI04BCN1)
OBLIGASI BKLJT II BANK PANIN TAHAP III TAHUN 2018
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0059 (FR0059)
Obligasi Negara Republik Indonesia Seri FR0063 (FR0063)


(Mei 2021)