Principal Total Return Bond Fund
Principal Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.541,03 IDR
Return/Hari
0.10%
Barometer Bareksa
3.1
Returns
-0.04079
Risk
0.00195
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,15 %0,09 %-4,08 %-1,34 %11,32 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 22 Oktober 2004
Bank Kustodian PT Bank Central Asia Tbk
Dana Kelolaan IDR 27.163.314.676,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.527,73 - 2.655,58

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 3%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1 % ≤ 1 th, 0 % > 1 th
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan
-

Tujuan Investasi

Principal Total Return Bond Fund bertujuan mempertahankan nilai investasi dan memperoleh tingkat pengembalian yang sesuai dengan tingkat risiko yang dapat diterima dalam jangka menengah melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang Berpendapatan Tetap, Instrumen Pasar Uang dan atau Efek Bersifat Ekuitas.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
- Maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia, dan/atau instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun, dan/atau deposito dalam mata uang Rupiah dan/atau mata uang asing.

Portofolio Investasi

OBL. BERKELANJUTAN I PUPUK INDONESIA THP I TH 2017 SR B
OBL. BERKELANJUTAN II WIJAYA KARYA THP I THN 2021 SR A
OBL. BERKELANJUTAN III MAYBANK FINANCE THP I THN 2021
OBL. BERKELANJUTAN III PNM THP V THN 2021 SR B
OBL. BERKELANJUTAN IV INDOMOBIL FINANCE DGN TKT BUNGA TETAP THP III THN 2022 SR B
OBL. BERKELANJUTAN V ADIRA FINANCE THP III THN 2022 SR C
OBLIGASI I KERETA API INDONESIA TAHUN 2017 SERI B
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0059
SUKUK IJARAH BKLJT II PLN THP I TAHUN 2017 SERI B
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I HUTAMA KARYA TAHAP II TAHUN 2022 SERI C

 

(Desember 2022)