BNP Paribas Prima USD Kelas RK1
BNP Paribas Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1,23 USD
Return/Hari
-0.08%
Barometer Bareksa
Not Rated
Returns
-0.05671
Risk
0.00353
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
1,76 %1,28 %-5,67 %-3,08 %7,42 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 09 Agustus 2010
Bank Kustodian Citibank N.A
Dana Kelolaan USD 42.000.151,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1,14 - 1,31

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan
-

Tujuan Investasi

BNP Paribas Prima USD bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial dalam denominasi Dolar Amerika Serikat kepada Pemegang UP melalui alokasi yang strategis pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi dan instrumen pasar uang dalam negeri, dalam denominasi Dolar Amerika Serikat, dengan meminimalisasi risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi; serta

- Minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri termasuk Efek bersifat utang dengan masa jatuh tempo maksimum 1 (satu) tahun, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, dan/atau kas

Portofolio Investasi

Indonesia 4.65% 20-Sep-2032
Indonesia 5.25% 17-Jan-2042
Indonesia 6.75% 15-Jan-2044
Indonesia 7.75% 17-Jan-2038
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15% 29-Mar-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.33% 28-May-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.35% 10-Sep-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.40% 01-Mar-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.45% 20-Feb-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 29-Mar-

 

(Januari 2023)