1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
1,76 % | 1,28 % | -5,67 % | -3,08 % | 7,42 % |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 09 Agustus 2010 |
Bank Kustodian | Citibank N.A |
Dana Kelolaan | USD 42.000.151,00 |
Min. Pembelian Awal | - |
Pembelian Selanjutnya | - |
Min. Penjualan Kembali | - |
12 Month Low - High | 1,14 - 1,31 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian Maks. 2% |
Biaya Penjualan Kembali Maks 2% |
Biaya Switching Maks. 1% |
Catatan |
---|
- |
BNP Paribas Prima USD bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial dalam denominasi Dolar Amerika Serikat kepada Pemegang UP melalui alokasi yang strategis pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi dan instrumen pasar uang dalam negeri, dalam denominasi Dolar Amerika Serikat, dengan meminimalisasi risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.
- Minimum 80% (delapan puluh per seratus) dan maksimum 100% (seratus per seratus) pada Efek bersifat utang yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun luar negeri yang masuk dalam kategori layak investasi; serta
- Minimum 0% (nol per seratus) dan maksimum 20% (dua puluh per seratus) pada instrumen pasar uang dalam negeri termasuk Efek bersifat utang dengan masa jatuh tempo maksimum 1 (satu) tahun, dalam mata uang Dolar Amerika Serikat yang diterbitkan sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia, dan/atau kas
Indonesia 4.65% 20-Sep-2032
Indonesia 5.25% 17-Jan-2042
Indonesia 6.75% 15-Jan-2044
Indonesia 7.75% 17-Jan-2038
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.15% 29-Mar-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.33% 28-May-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.35% 10-Sep-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.40% 01-Mar-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.45% 20-Feb-
Perusahaan Penerbit SBSN Indonesia III 4.55% 29-Mar-
(Januari 2023)