BNP Paribas Prima II Kelas RK1
BNP Paribas Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.889,36 IDR
Return/Hari
0.12%
Barometer Bareksa
3.2
Returns
0.03042
Risk
0.00215
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
1,37 %1,47 %3,04 %13,63 %25,26 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 06 Agustus 2007
Bank Kustodian Citibank N.A
Dana Kelolaan IDR 583.284.639.987,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.680,10 - 2.892,24

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali
-
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan
-

Tujuan Investasi

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan meminimalisir risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

Kebijakan Investasi

Investasi 100% (seratus per seratus) portofolio investasi pada Efek bersifat utang yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia yang minimum memiliki peringkat BBB (investment grade) atau yang setara, Efek bersifat utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito, instrumen pasar uang lainnya dan Deposito Berjangka, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II berinvestasi pada instrumen pasar uang, investasi tersebut tidak akan melebihi 90% (sembilan puluh per seratus) portofolio investasi.

Portofolio Investasi

Indonesia 6.50% 15-Feb-2031
Indonesia 7.00% 15-May-2027
Indonesia 7.00% 15-Sep-2030
Indonesia 7.25% 15-Feb-2026
Indonesia 7.50% 15-Aug-2032
Indonesia 7.75% 15-Apr-2031
Indonesia 8.25% 15-May-2029
Indonesia 8.25% 15-May-2036
Indonesia 8.38% 15-Mar-2034
Indonesia 8.38% 15-Sep-2026

 

(Januari 2023)