BNP Paribas Prima II Kelas RK1
BNP Paribas Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
3.016,32 IDR
Return/Hari
-0.00%
Barometer Bareksa
3.501
Returns
0.04133
Risk
0.00138
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
-0,09 %0,59 %4,13 %13,37 %31,69 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 06 Agustus 2007
Bank Kustodian Citibank N.A
Dana Kelolaan IDR 722.542.608.445,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.887,32 - 3.021,76

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali
-
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan
-

Tujuan Investasi

REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II bertujuan untuk memberikan pendapatan yang potensial kepada Pemegang Unit Penyertaan melalui alokasi yang strategis dalam Efek bersifat utang dan instrumen pasar uang, dengan meminimalisir risiko investasi melalui pemilihan penerbit surat berharga secara selektif.

Kebijakan Investasi

Investasi 100% (seratus per seratus) portofolio investasi pada Efek bersifat utang yang dijual melalui Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan pada Bursa Efek di Indonesia yang minimum memiliki peringkat BBB (investment grade) atau yang setara, Efek bersifat utang yang dikeluarkan oleh Negara Republik Indonesia, Sertifikat Bank Indonesia (SBI), Sertifikat Deposito, instrumen pasar uang lainnya dan Deposito Berjangka, sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
Dalam hal REKSA DANA BNP PARIBAS PRIMA II berinvestasi pada instrumen pasar uang, investasi tersebut tidak akan melebihi 90% (sembilan puluh per seratus) portofolio investasi.

Portofolio Investasi

FR0083 7.5% 15Apr2040
FR0087 6.5% 15Feb2031
ID REC FR0056 8.375% 09/15/26
ID REC FR0059 7% 15May2027
ID REC FR0068 8.375% 15Mar34
ID REC FR0074 7.5% 15Aug2032
Indo Recap FR0071 9% 15Mar29
OB FR0078 8.25% 15May29
Ob Rep Id FR0081 6.5% 15Jun2025
Ob Rep Id FR0082 7% 15Sep2030

(Februari 2024)