BNI-AM Dana Dompet Dhuafa
BNI Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
3.156,30 IDR
Return/Hari
0.16%
Barometer Bareksa
4
Returns
0.07752
Risk
0.00264
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
1,74 %4,61 %7,75 %15,64 %33,04 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 April 2004
Bank Kustodian PT Bank CIMB Niaga Tbk
Dana Kelolaan IDR 60.317.358.388,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 500.000,00
12 Month Low - High 2.928,28 - 3.156,30

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 1%
Biaya Penjualan Kembali
-
Biaya Switching
0,005%
Catatan
-

Tujuan Investasi

BNI-AM Dana Dompet Dhuafa bertujuan untuk mempertahankan nilai investasi dan memberikan tingkat pertumbuhan nilai investasi yang stabil dalam jangka panjang kepada para pemodal yang berpegang pada Syariah Islam (selanjutnya disebut sebagai “Syariah”) dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba’ dan gharar.

Kebijakan Investasi

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 98% (sembilanpuluh delapan persen) pada Efek Pendapatan Tetap

- minimum 2% (dua persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen)pada Kas dan/atau yang setara kas.

Portofolio Investasi

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I XL Axiata Tahap I Tahun 2015 Seri D
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Indosat Tahap II Tahun 2015 Seri E
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Indosat Tahap I Tahun 2017 Seri D
Sukuk Ijarah Berkelanjutan Iii Indosat Tahap I Tahun 2019 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Moratelindo Tahap I Tahun 2019 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap I Tahun 2020 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 Seri B
Sukuk Mudharabah II Bank Nagari Tahun 2015
Sukuk Mudharabah II Bank Sulselbar Tahun 2016


(Juni 2020)