Schroder Dana Andalan II
Schroder Investment Management Indonesia, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.080,99 IDR
Return/Hari
0.00%
Barometer Bareksa
2.00075
Returns
0.00387
Risk
0.00065
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,03 %0,10 %0,39 %-1,01 %0,94 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 03 November 2008
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan IDR 505.043.273.296,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.072,46 - 1.081,97

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 0.5%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

Schroder Dana Andalan II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Utang serta maksimum 20% pada kas.

Portofolio Investasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021
OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP I TAHUN 2023 SERI A
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP III TAHUN 2021 SERI B
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081
SBSN SERI PBS017
SBSN SERI PBS036
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015

(Januari 2024)