Schroder Dana Andalan II
Schroder Investment Management Indonesia, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.097,03 IDR
Return/Hari
-0.27%
Barometer Bareksa
2.00073
Returns
0.01408
Risk
0.00066
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,23 %1,16 %1,41 %0,83 %0,33 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 03 November 2008
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan IDR 335.223.275.994,00
Min. Pembelian Awal -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.081,80 - 1.100,39

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 0.5%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

Schroder Dana Andalan II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Utang serta maksimum 20% pada kas.

Portofolio Investasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN I OTO MULTIARTHA TAHAP I TAHUN 2023 SERI A
OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP II TAHUN 2022
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK UOB INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2025 SERI A
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI TOWER BERSAMA INFRASTUCTURE TAHAP VI TAHUN 2025 SERI A
OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP V TAHUN 2024 SERI A
OBLIGASI BERWAWASAN SOSIAL BERKELANJUTAN I BANK BRI TAHAP I TAHUN 2025 SERI A
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040
SBSN SERI PBS017
SBSN SERI PBS032

(Juni 2025)