Schroder Dana Andalan II
Schroder Investment Management Indonesia, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.078,80 IDR
Return/Hari
0.05%
Barometer Bareksa
2.9
Returns
-0.02242
Risk
0.00091
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
-0,19 %-0,19 %-2,24 %-0,85 %0,52 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 03 November 2008
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan IDR 405.937.316.180,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.073,26 - 1.103,88

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 0.5%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

Schroder Dana Andalan II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Utang serta maksimum 20% pada kas.

Portofolio Investasi

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI018 (Bond)
OBLIGASI BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021 (Bond)
OBLIGASI SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP V TAHUN 2020 SERI A (Bond)
SBSN SERI PBS019 (Sukuk)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077 (Bond)
OBLIGASI TOWER BERSAMA INFRASTRUCTURE TAHAP III TAHUN 2021 SERI B (Bond)
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-015 (Sukuk)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040 (Bond)
OBLIGASI PROTELINDO TAHAP II TAHUN 2021 SERI B (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017 (Bond)

(Desember 2022)