Schroder Dana Mantap Plus II
Schroder Investment Management Indonesia, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.956,70 IDR
Return/Hari
0.13%
Barometer Bareksa
3.00253
Returns
0.00446
Risk
0.00303
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
1,00 %4,30 %0,45 %2,54 %3,60 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 29 Januari 2007
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan IDR 1.116.972.716.670,00
Min. Pembelian Awal -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.771,89 - 2.970,44

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 1%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 1%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

Schroder Dana Mantap Plus II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek Pendapatan Tetap serta maksimum 20% pada Kas.

- Minimum 0% dan maksimum 20% pada Kas.

 

Portofolio Investasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK PANIN TAHAP II TAHUN 2024
OBLIGASI BERKELANJUTAN V BANK SMBC INDONESIA TAHAP II TAHUN 2024 SERI B
OBLIGASI BERKELANJUTAN V MEDCO ENERGI INTERNASIONAL TAHAP III TAHUN 2025 SERI A
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0072
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0098
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100

Agustus 2025