Schroder Dana Mantap Plus II
Schroder Investment Management Indonesia, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.934,78 IDR
Return/Hari
0.11%
Barometer Bareksa
3.6
Returns
-0.00612
Risk
0.00242
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
1,24 %1,31 %-0,61 %5,46 %17,64 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 29 Januari 2007
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan IDR 2.378.099.673.320,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.788,59 - 2.961,22

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 1%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 1%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

Schroder Dana Mantap Plus II bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian yang menarik dengan penekanan pada stabilitas modal.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek Pendapatan Tetap serta maksimum 20% pada Kas.

- Minimum 0% dan maksimum 20% pada Kas.

 

Portofolio Investasi

OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0068
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0083
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0091
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0092

(Januari 2023)