Schroder IDR Bond Fund II
Schroder Investment Management Indonesia, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.483,86 IDR
Return/Hari
0.11%
Barometer Bareksa
2.2
Returns
-0.01417
Risk
0.00173
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,23 %0,23 %-1,42 %9,77 %5,70 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 05 Maret 2010
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan IDR 0,00
Min. Pembelian Awal Pembelian awal IDR 25.000.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 5.000.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali 5.000 UP
12 Month Low - High 1.449,68 - 1.506,04

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 1%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 1%
Biaya Switching
-
Catatan

Tujuan Investasi

Schroder IDR Bond Fund II bertujuan untuk memberikan potensi pertumbuhan modal yang optimal dan potensi hasil investasi yang menarik melalui pengelolaan portofolio Efek bersifat utang dengan penekanan pada stabilitas modal.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) pada Efek bersifat utang, dan

- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) pada instrumen pasar uangtermasuk kas.

Portofolio Investasi

SMF I 2016 (Bond)
Indosat II 2017 E (Bond)
IIF I 2019 C (Bond)
FR0050 (Bond)
FR0054 (Bond)
FR0057 (Bond)
FR0062 (Bond)
FR0067 (Bond)
FR0071 (Bond)
PBS005 (Sukuk)


(Januari 2022)