1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,22 % | 1,22 % | 4,42 % | 11,12 % | 15,30 % |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 15 November 2018 |
Bank Kustodian | Bank Permata Tbk |
Dana Kelolaan | IDR 13.201.424.517,00 |
Min. Pembelian Awal | IDR 100.000 |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | IDR 10.000 |
12 Month Low - High | 1.130,50 - 1.181,65 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian Maks. 2% |
Biaya Penjualan Kembali Maks. 2% |
Biaya Switching Maks. 2% |
Catatan |
---|
Memperoleh pengembalian yang stabil melalui investasi yang dilakukan pada efek bersifat utang dan dalam bentuk instrumen pasar uang.
(i) minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri, dan
(ii) minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang jatuh temponya kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito,
OBL BKLJT I BANK MANDIRI TASPEN THP II TH 2021 SERI B
OBL BKLJT II MAYBANK FINANCE THP II TH 2019 SERI B
OBL BKLJT III BANK MAYBANK IND THP I TH 2019 SERI C
OBL BKLJT III TAF SERVICES THP II TH 2022 SERI B
OBL BKLJT INDONESIA EXIMBANK IV THP V TH 2019 SERI D
OBL BKLJT IV SMART THP I TH 2022 SERI B
OBL BKLJT V BFI FINANCE IND THP V TH 2023 SERI B
OBL BKLJT V MANDIRI TUNAS FIN THP II TH 2021 SERI B
OBLIGASI III OTO MULTIARTHA TAHUN 2019 SERI C
PT BANK NATIONALNOBU, TBK
(Maret 2024)