Aberdeen Standard Indonesia Government Bond Fund
Aberdeen Standard Investments Indonesia, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.190,53 IDR
Return/Hari
-0.06%
Barometer Bareksa
3.99661
Returns
0.07741
Risk
0.00383
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
-1,57 %-1,82 %7,74 %17,84 %48,89 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 08 Juni 2009
Bank Kustodian Citibank N.A
Dana Kelolaan IDR 282.127.261.439,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.883,43 - 2.237,32

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 1%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan
-

Tujuan Investasi

Mendapatkan imbal hasil yang optimum melalui pengelolaan yang aktif dengan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan Pemerintah Republik Indonesia serta Efek pasar uang dan/atau kas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Utang, serta

- Minimum 0& dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang.

Portofolio Investasi

FR0056 8.375% 15/09/2026
FR0059 7.00% 15/05/2027
FR0063 5.625% 15/05/2023
FR0077 8.125% 15/05/2024
FR0078 8.25% 15/05/2029
FR0079 8.375% 15/04/2039
FR0080 7.50% 15/06/2035
FR0081 6.50% 15/06/2025
FR0082 7.00% 15/09/2030
FR0087 6.50% 15/02/2031


(Desember 2020)