Net Dana Gemilang
Net Assets Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
3.087,74 IDR
Return/Hari
0.01%
Barometer Bareksa
Not Rated
Returns
0.06208
Risk
0.00101
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,43 %5,15 %6,21 %18,58 %38,11 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 12 Januari 2010
Bank Kustodian PT Bank Central Asia Tbk
Dana Kelolaan IDR 93.257.428.491,00
Min. Pembelian Awal Pembelian minimal IDR 1.000.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 500.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali IDR 1.000.000,00
12 Month Low - High 2.909,31 - 3.088,48

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 1%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 1%
Biaya Switching
-
Catatan

Tujuan Investasi

Mencapai pertumbuhan yang stabil dan terus menerus atas nilai investasi dengan melakukan diversifikasi investasi pada efek bersifat utang dan efek pasar uang secara  prudent.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 97% pada efek bersifat Utang
Minimum 3% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang

Portofolio Investasi

Obl. Bkljt. I ANTAM Tahap I Th 2011 Seri B
Obl. I AKR Corporindo Th 2012 Seri B
Obl. Chandra Asri Petrochemical I Th 2016 Seri B
Obl. Bkljt. I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017
Obl. Bkljt. II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017 Seri B

(September 2018)