MNC Dana Syariah
MNC Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
3.206,60 IDR
Return/Hari
0.04%
Barometer Bareksa
3.4
Returns
0.07374
Risk
0.00057
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,45 %0,65 %7,37 %21,04 %17,94 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 Juni 2006
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 86.154.376.864,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.986,38 - 3.206,60

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2.5%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap min . 80% dan instrumen pasar uang maks imum 20% dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba” dan gharar.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap Syariah Minimal 80% dan Instrumen Pasar Uang Syariah maksimal 20%.

Portofolio Investasi

SUK IJ BKLJT III GLOBAL MEDIACOM THP I THN 2022 SERI A
SUK IJ BKLJT III GLOBAL MEDIACOM THP II THN 2022 SERI A
SUK IJ BKLJT IV INDOSAT THP I THN 2022 SERI A
SUK IJ BKLJT I MORATELINDO THP IV THN 2021 SERI A
SUK IJ BKLJT I MORATELINDO THP III THN 2020 SERI B
SUK IJ BKLJT III PLN THP III THN 2019 SERI C
SUK MUD BKLJT I INDAH KIAT PULP & PAPER THP I THN 2021 SERI B
SUK MUD LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY I THN 2018 SERI B
SUK MUD OKI PULP & PAPER MILLS I THN 2021 SERI B
SUK MUD I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS THN 2022 SERI B

 

(Desember 2022)