MNC Dana Syariah
MNC Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.655,05 IDR
Return/Hari
-0.04%
Barometer Bareksa
1
Returns
-0.06997
Risk
0.00669
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,41 %1,83 %-7,00 %4,14 %22,75 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 Juni 2006
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 32.023.065.050,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.603,98 - 2.965,71

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2.5%
Biaya Switching
Maks 1%
Catatan

Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap min . 80% dan instrumen pasar uang maks imum 20% dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba” dan gharar.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap Syariah Minimal 80% dan Instrumen Pasar Uang Syariah maksimal 20%.

Portofolio Investasi

MTN Syariah Mudharabah II Bank Jambi Tahun 2017
Surat Berharga Syariah Negara Seri PBS011
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II XL Axiata Tahap II Tahun 2019 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri C

(Januari 2020)