MNC Dana Syariah
MNC Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.722,56 IDR
Return/Hari
0.02%
Barometer Bareksa
5
Returns
0.06961
Risk
0.00020
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,57 %0,86 %6,96 %26,25 %39,34 %
Return Risk Analysis
Risk Adjusted Return: 95,06
Jensen Alpha: -0,57
Sharpe Ratio: 35,20
Standard Deviation: 0,00
Beta: 0,00
Treynor Ratio: 22,12
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 Juni 2006
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 81.250.999.063,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.546,16 - 2.722,56

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
0% > 6 bulan
Biaya Switching
Maks 1%
Catatan
Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap min . 80% dan instrumen pasar uang maks imum 20% dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba” dan gharar.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap Syariah Minimal 80% dan Instrumen Pasar Uang Syariah maksimal 20%.

Portofolio Investasi

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom I 2017
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia I 2017
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Bank Maybank Indonesia II 2016
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance II 2016
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah I 2017

(Januari 2018)