MNC Dana Syariah
MNC Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
3.886,25 IDR
Return/Hari
-0.16%
Barometer Bareksa
3.50271
Returns
0.07885
Risk
0.00028
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,47 %1,56 %7,89 %20,54 %39,35 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 Juni 2006
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 478.624.869.200,00
Min. Pembelian Awal -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 3.604,20 - 3.892,31

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2.5%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap min . 80% dan instrumen pasar uang maks imum 20% dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba” dan gharar.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap Syariah Minimal 80% dan Instrumen Pasar Uang Syariah maksimal 20%.

Portofolio Investasi

TDP ALADIN SYR
SBSN SERI PBS030
TDP PANIN SYH
SK WAKALAH BKLJT I MNC ENERGY INVESTMENTS THP I 2023 SERI C
SK IJ BKLJT IV GLOBAL MEDIACOM THP II 2024 SERI B
SK IJ I INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM 2025 SERI B
SK MUD BKLJT I MERDEKA BATTERY MATERIALS THP II 2025 SERI C
SK IJ BKLJT I PETROSEA THP I 2024 SERI C 
SK WAKALAH BKLJT I BANK ALADIN SYARIAH THP I 2025
SK IJ BKLJT I POS INDONESIA THP I 2024 SERI C 

Januari 2026