MNC Dana Syariah
MNC Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
3.549,16 IDR
Return/Hari
0.02%
Barometer Bareksa
3.50107
Returns
0.05937
Risk
0.00026
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,60 %5,73 %5,94 %20,69 %36,30 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 Juni 2006
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 62.642.883.568,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 3.353,77 - 3.549,16

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2.5%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap min . 80% dan instrumen pasar uang maks imum 20% dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba” dan gharar.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap Syariah Minimal 80% dan Instrumen Pasar Uang Syariah maksimal 20%.

Portofolio Investasi

SK IJ BKLJT IV GLOBAL MEDIACOM THP I 2023 SERI B
SK MUD BKLJT I LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP I 2024
SK IJ BKLJT III PLN THP III 2019 SERI C
SK MUD I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS 2022 SERI B
SK MUD BKLJT IV INDAH KIAT PULP & PAPER THP I 2024 SERI B
SK MUD BKLJT I DIAN SWASTATIKA SENTOSA THP III 2024 SERI C
SK IJ BKLJT I MORATELINDO THP III 2020 SERI B
SK MUD BKLJT II INDAH KIAT PULP & PAPER THP I 2022 SERI C
SK MUD BKLJT III INDAH KIAT PULP & PAPER THP II 2023 SERI B
SK MUD I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS 2022 SERI C

November 2024