MNC Dana Syariah
MNC Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
3.444,30 IDR
Return/Hari
0.06%
Barometer Bareksa
3.50111
Returns
0.04827
Risk
0.00039
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,57 %2,61 %4,83 %20,14 %18,21 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 Juni 2006
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 58.957.448.011,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 3.286,76 - 3.444,30

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2.5%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap min . 80% dan instrumen pasar uang maks imum 20% dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba” dan gharar.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap Syariah Minimal 80% dan Instrumen Pasar Uang Syariah maksimal 20%.

Portofolio Investasi

SUK IJ BKLJT IV GLOBAL MEDIACOM THP I THN 2023 SERI B
SUK MUD I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS THN 2022 SERI B
SUK IJ BKLJT III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI C
SUK IJ BKLJT IV INDOSAT TAHAP I TAHUN 2022 SERI A
SUK MUD BKLJT II INDAH KIAT PULP & PAPER THP I TAHUN 2022 SERI B
SUK MUD OKI PULP & PAPER MILLS I TAHUN 2021 SERI B
SUKUK MUDHARABAH BKLJTN III INDAH KIAT PULP & PAPER THP II THN 2023 SERI B
SUK IJ BKLJT III GLOBAL MEDIACOM THP I THN 2022 SERI B
SUK MUD OKI PULP & PAPER MILLS II THN 2022 SERI B
SUK MUD BKLJT I PNM THP I THN 2021 Seri C

(Mei 2024)