MNC Dana Syariah
MNC Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.939,22 IDR
Return/Hari
0.01%
Barometer Bareksa
1
Returns
0.05178
Risk
0.00018
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,44 %3,93 %5,18 %18,30 %40,56 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 Juni 2006
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 62.652.709.509,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.794,52 - 2.939,22

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2.5%
Biaya Switching
Maks 1%
Catatan

Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap min . 80% dan instrumen pasar uang maks imum 20% dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba” dan gharar.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap Syariah Minimal 80% dan Instrumen Pasar Uang Syariah maksimal 20%.

Portofolio Investasi

Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahp I Tahun 2017 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahp I Tahun 2017 Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2016 Seri C
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Bank Maybank Indonesia Tahap I Tahun 2017

(Agustus 2019)