MNC Dana Syariah
MNC Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
3.399,64 IDR
Return/Hari
0.02%
Barometer Bareksa
4.00105
Returns
0.05154
Risk
0.00038
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,41 %1,28 %5,15 %21,46 %18,57 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 Juni 2006
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 75.094.327.050,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 3.233,00 - 3.399,64

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2.5%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap min . 80% dan instrumen pasar uang maks imum 20% dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba” dan gharar.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap Syariah Minimal 80% dan Instrumen Pasar Uang Syariah maksimal 20%.

Portofolio Investasi

SUK IJ BKLJT IV GLOBAL MEDIACOM THP I THN 2023 SERI B
SUK IJ BKLJT IV INDOSAT THP I THN 2022 SERI A
SUK IJ BKLJT I MORATELINDO THP I THN 2019 SERI B
SUK IJ BKLJT III PLN THP III THN 2019 SERI C
SUK MUD BKLJT II INDAH KIAT PULP & PAPER THP I THN 2022 SERI B
SUK MUD BKLJT II INDAH KIAT PULP & PAPER THP I THN 2022 SERI C
SUK MUD BKLJT III INDAH KIAT PULP & PAPER THP II THN 2023 SERI B
SUK MUD OKI PULP & PAPER MILLS I THN 2021 SERI B
SUK MUD II OKI PULP & PAPER MILLS THN 2022 SERI B
SUK MUD I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS THN 2022 SERI B

(Februari 2024)