MNC Dana Syariah
MNC Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
3.516,42 IDR
Return/Hari
0.06%
Barometer Bareksa
2.50089
Returns
0.06151
Risk
0.00030
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,58 %4,76 %6,15 %20,62 %18,79 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 Juni 2006
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 62.172.952.101,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 3.316,03 - 3.516,42

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2.5%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap min . 80% dan instrumen pasar uang maks imum 20% dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba” dan gharar.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap Syariah Minimal 80% dan Instrumen Pasar Uang Syariah maksimal 20%.

Portofolio Investasi

SUK IJ BKLJT IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2023 SERI B
SUK IJ BKLJT III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI C
SUK MUD I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2022 SERI B
TDP ALADIN SYR
TDP VICTORIA SYR
SUK IJ BKLJT IV INDOSAT TAHAP I TAHUN 2022 SERI A
SUK MUD BKLJT II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI B
SUK MUD BKLJT II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI C
SUK IJ BKLJT I MORATELINDO TAHAP III TAHUN 2020 SERI B
SUK MUD BKLJT III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2023 SERI B

(September 2024)