MNC Dana Syariah
MNC Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
3.684,27 IDR
Return/Hari
0.02%
Barometer Bareksa
3.00085
Returns
0.07065
Risk
0.00022
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,56 %3,69 %7,07 %19,85 %38,51 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 Juni 2006
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 73.029.806.086,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 3.441,14 - 3.684,27

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2.5%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap min . 80% dan instrumen pasar uang maks imum 20% dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba” dan gharar.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap Syariah Minimal 80% dan Instrumen Pasar Uang Syariah maksimal 20%.

Portofolio Investasi

SK IJ BKLJT IV GLOBAL MEDIACOM THP I 2023 SERI B
TDP ALADIN SYR
SK IJ BKLJT I PETROSEA THP I 2024 SERI C
SK MUD BKLJT I LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP I 2024
SK MUD BKLJT IV INDAH KIAT PULP & PAPER THP I 2024 SERI B
SK MUD BKLJT I LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP II 2025 SERI B
SK IJ BKLJT III PLN THP III 2019 SERI C
SK MUD BKLJT I DIAN SWASTATIKA SENTOSA THP III 2024 SERI C
TDP JABAR SYH
SK MUD BKLJT II INDAH KIAT PULP & PAPER THP I 2022 SERI C

Mei 2025