MNC Dana Syariah
MNC Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
3.528,18 IDR
Return/Hari
0.02%
Barometer Bareksa
3.00107
Returns
0.06012
Risk
0.00027
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,58 %5,11 %6,01 %20,55 %19,06 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 Juni 2006
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 62.971.352.540,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 3.328,09 - 3.528,18

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2.5%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap min . 80% dan instrumen pasar uang maks imum 20% dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba” dan gharar.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap Syariah Minimal 80% dan Instrumen Pasar Uang Syariah maksimal 20%.

Portofolio Investasi

SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2023 SERI B
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN III PLN TAHAP III TAHUN 2019 SERI C
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN I LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP I TAHUN 2024
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN IV INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2024 SERI B
TDP MEGA SYH
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN I MORATELINDO TAHAP III TAHUN 2020 SERI B
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN II INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP I TAHUN 2022 SERI C
TDP VICTORIA SYH
TDP ALADIN SYR
SUKUK MUDHARABAH BERKELANJUTAN III INDAH KIAT PULP & PAPER TAHAP II TAHUN 2023 SERI B

(Oktober 2024)