MNC Dana Syariah
MNC Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.691,88 IDR
Return/Hari
0.08%
Barometer Bareksa
1
Returns
-0.07963
Risk
0.00683
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
1,20 %3,24 %-7,96 %2,46 %21,05 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 Juni 2006
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 25.667.469.358,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.557,62 - 2.965,71

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2.5%
Biaya Switching
maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap min . 80% dan instrumen pasar uang maks imum 20% dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba” dan gharar.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap Syariah Minimal 80% dan Instrumen Pasar Uang Syariah maksimal 20%.

Portofolio Investasi

Sukuk Ijarah Berkelanjutan III Indosat Tahap II Tahun 2019 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan III PLN Tahap III Tahun 2019 Seri C
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri B
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Timah Tahap I Tahun 2017 Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2016 Seri C

(Juni 2020)