MNC Dana Likuid
MNC Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.911,12 IDR
Return/Hari
0.01%
Barometer Bareksa
3.4
Returns
0.07721
Risk
0.00064
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,60 %0,37 %7,72 %22,09 %14,66 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 03 Januari 2007
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 63.780.938.381,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.702,46 - 2.911,78

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2.5%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

MNC Dana Likuid bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat resiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap dan instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi

Minimal 0% dan maksimal 20% pada Instrumen Pasar Uang
Minimal 80% dan maksimal 100% pada Efek Pendapatan Tetap

Portofolio Investasi

OBL II KERETA API INDONESIA THN 2019 SERI B
OBL BKLJT III MERDEKA COPPER GOLD THP I THN 2022 SERI B
OBL BKLJT II PLN THP II THN 2017 D
SUK IJ BKLJT III GLOBAL MEDIACOM THP I THN 2022 SERI A
SUK IJ BKLJT I MORATELINDO THP I THN 2019 SERI B
OBL BKLJT III SMART THP II THN 2021 SERI B
SUK MUD II OKI PULP & PAPER MILLS THN 2022 SERI B
SUK MUD I PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS THN 2022 SERI B
SUK MUD I WASKITA KARYA THN 2022 SERI A
OBL BKLJT I TIMAH THP II THN 2019 SERI B

 

(Desember 2022)