MNC Dana Likuid
MNC Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.382,06 IDR
Return/Hari
-0.10%
Barometer Bareksa
1
Returns
-0.09451
Risk
0.00921
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
1,09 %1,00 %-9,45 %0,66 %20,38 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 03 Januari 2007
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 57.762.825.759,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.348,64 - 2.745,03

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2.5%
Biaya Switching
Maks 1%
Catatan

Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap antara lain Surat Utang Negara, surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan Instrumen Pasar Uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito pada bank-bank di Indonesia.

Kebijakan Investasi

Minimal 0% dan maksimal 20% pada Instrumen Pasar Uang
Minimal 80% dan maksimal 100% pada Efek Pendapatan Tetap

Portofolio Investasi

Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017
Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017 Seri B
Obligasi Subordinasi Bank Mayapada III Tahun 2013
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan II Adira Finance Tahap II Tahun 2016 Seri C
Obligasi Berkelanjutan II WOM Finance Tahap V Tahun 2018 Seri B

(Desember 2019)