MNC Dana Likuid
MNC Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
3.105,68 IDR
Return/Hari
0.02%
Barometer Bareksa
3.50105
Returns
0.06300
Risk
0.00041
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,43 %0,92 %6,30 %22,91 %17,93 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 03 Januari 2007
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 108.213.408.141,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.921,63 - 3.105,68

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2.5%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

MNC Dana Likuid bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat resiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap dan instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi

Minimal 0% dan maksimal 20% pada Instrumen Pasar Uang
Minimal 80% dan maksimal 100% pada Efek Pendapatan Tetap

Portofolio Investasi

OBL BKLJT V FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE THP V THN 2023 SERI B
OBL BKLJT III INDAH KIAT PULP & PAPER THP I THN 2022 SERI C
OBL BKLJT III MERDEKA COPPER GOLD THP I THN 2022 SERI B
OBL BKLJT IV MEDCO ENERGI INTERNASIONAL THP III THN 2022 SERI C
OBL III OKI PULP & PAPER MILLS THN 2022 SERI B
OBL II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS THN 2022 SERI B
OBL BKLJT II PLN THP II THN 2017 D
OBL TBS ENERGI UTAMA THN 2023 SERI A
OBL BKLJT IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL THP II THN 2023 SERI A
OBL BKLJT VI MANDIRI TUNAS FINANCE THP II THN 2023 SERI A

(Januari 2024)