MNC Dana Likuid
MNC Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
3.232,86 IDR
Return/Hari
0.02%
Barometer Bareksa
3.00108
Returns
0.06314
Risk
0.00033
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,58 %5,05 %6,31 %20,81 %18,04 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 03 Januari 2007
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 137.482.321.115,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 3.040,87 - 3.232,86

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2.5%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

MNC Dana Likuid bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat resiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap dan instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi

Minimal 0% dan maksimal 20% pada Instrumen Pasar Uang
Minimal 80% dan maksimal 100% pada Efek Pendapatan Tetap

Portofolio Investasi

TDP CAPITAL
OBLIGASI II PINDO DELI PULP AND PAPER MILLS TAHUN 2022 SERI B
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV GLOBAL MEDIACOM TAHAP I TAHUN 2023 SERI B
OBLIGASI BERKELANJUTAN IV CHANDRA ASRI PETROCHEMICAL TAHAP II TAHUN 2023 SERI A
TDP ALADIN SYR
OBLIGASI BERKELANJUTAN II LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY TAHAP I TAHUN 2023 SERI A
OBLIGASI III OKI PULP & PAPER MILLS TAHUN 2022 SERI B
OBLIGASI I TBS ENERGI UTAMA TAHUN 2023 SERI A
SUKUK IJARAH BERKELANJUTAN IV INDOSAT TAHAP I TAHUN 2022 SERI A
OBLIGASI BERKELANJUTAN VI MANDIRI TUNAS FINANCE TAHAP II TAHUN 2023 SERI A

(Oktober 2024)