MNC Dana Likuid
MNC Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.583,22 IDR
Return/Hari
0.05%
Barometer Bareksa
3.19336
Returns
0.09118
Risk
0.00077
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,64 %2,56 %9,12 %-0,32 %14,34 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 03 Januari 2007
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 39.072.508.301,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.371,99 - 2.583,22

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2.5%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

MNC Dana Likuid bertujuan untuk memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat resiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan tetap dan instrumen pasar uang.

Kebijakan Investasi

Minimal 0% dan maksimal 20% pada Instrumen Pasar Uang
Minimal 80% dan maksimal 100% pada Efek Pendapatan Tetap

Portofolio Investasi

Obligasi Berkelanjutan II Adhi Karya Tahap I Tahun 2017
Obligasi Berkelanjutan II MNC Kapital Indonesia Tahap I Tahun 2018
Obligasi Berkelanjutan I Global Mediacom Tahap I Tahun 2017 Seri A
Obligasi II Kereta Api Indonesia Tahun 2019 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II Lautan Luas Tahap II Tahun 2017 Seri B
Obligasi Berkelanjutan II PLN Tahap II Tahun 2017 Seri D
Obligasi Berkelanjutan I Semen Indonesia Tahap I Tahun 2017
Obligasi Berkelanjutan II Sarana Multi Infrastruktur Tahap II Tahun 2019 Seri D
Sukuk Mudharabah Lontar Papyrus Pulp & Paper Industry I Tahun 2018 Seri B
Sukuk Wakalah Medco Power Indonesia II Tahun 2019 Seri A

(Maret 2021)