Manulife Obligasi Negara Indonesia II Kelas A
Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.759,86 IDR
Return/Hari
0.03%
Barometer Bareksa
4
Returns
0.03607
Risk
0.00221
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
1,55 %1,55 %3,61 %16,45 %31,18 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 Januari 2009
Bank Kustodian Standard Chartered Bank
Dana Kelolaan IDR 2.030.841.509.625,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.553,65 - 2.764,72

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan
-

Tujuan Investasi

MANULIFE OBLIGASI NEGARA INDONESIA II bertujuan untuk menghasilkan pendapatan yang stabil dengan risiko seminimal mungkin dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

Kebijakan Investasi

a. minimum 80 % (delapan puluh persen) dan maksimum 100 % (seratus persen) pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Negara Republik Indonesia baik di dalam maupun di luar negeri; serta
b. minimum 0 % (nol persen) dan maksimum 20 % (dua puluh persen) pada instrumen pasar uang yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun;

Portofolio Investasi

INDOGB 6 1/2 02/15/31
INDOGB 6 1/8 05/15/28
INDOGB 6 3/8 04/15/32
INDOGB 7 09/15/30
INDOGB 7 1/2 06/15/35
INDOGB 8 1/4 05/15/29
INDOGB 8 1/4 05/15/36
INDOGB 8 3/4 05/15/31
INDOGB 8 3/8 03/15/34
INDOGB 9 03/15/29

(Desember 2022)