Manulife Dana Tetap Pemerintah
Manulife Aset Manajemen Indonesia, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.647,36 IDR
Return/Hari
-0.10%
Barometer Bareksa
4.5
Returns
0.11363
Risk
0.00198
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
1,12 %-0,76 %11,36 %29,56 %44,70 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 05 Oktober 2007
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan IDR 115.198.058.360,00
Min. Pembelian Awal IDR 100.000,00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.377,24 - 2.672,83

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 1.25%
Biaya Penjualan Kembali
-
Biaya Switching
Maks 2%
Catatan
-

Tujuan Investasi

Manulife Dana Tetap Pemerintah mempunyai tujuan untuk memberikan alternatif investasi dengan tingkat pengembalian yang kompetitif kepada pemodal dengan melakukan investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dalam mata uang Rupiah.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek bersifat Utang
Minimum 0% dan maksimum 20% pada Instrumen Pasar Uang

Portofolio Investasi

INDOGB 6 1/2 02/15/31
INDOGB 7 09/15/30
INDOGB 7 1/2 04/15/40
INDOGB 7 1/2 05/15/38
INDOGB 7 1/2 06/15/35
INDOGB 7 3/8 05/15/48
INDOGB 8 1/4 05/15/36
INDOGB 8 3/8 03/15/34
INDOGB 8 3/8 04/15/39
INDOIS 7 3/4 10/15/46


(April 2021)