Schroder Income Fund
Schroder Investment Management Indonesia, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.042,12 IDR
Return/Hari
0.01%
Barometer Bareksa
3
Returns
-0.03250
Risk
0.00204
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,23 %0,24 %-3,25 %-0,04 %-
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 19 Maret 2018
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan IDR 55.046.995.121,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.018,67 - 1.079,00

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 3%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 1%
Biaya Switching
Maks 1%
Catatan

Tujuan Investasi

SCHRODER INCOME FUND bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau deposito.

Kebijakan Investasi

- minimum 80% dan maksimum 100% pada Efek Bersifat Utang

- minimum 0% dan maksimum 20% pada instrumen pasar uang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun.

Portofolio Investasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN I BANK KB BUKOPIN TAHAP I TAHUN 2021
OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK UOB INDONESIA TAHAP I TAHUN 2021
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0070
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI017
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI ORI018

(Januari 2023)