Schroder Income Fund
Schroder Investment Management Indonesia, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.060,01 IDR
Return/Hari
-0.05%
Barometer Bareksa
3.00081
Returns
0.01201
Risk
0.00208
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
-0,04 %0,54 %1,20 %-0,29 %6,09 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 19 Maret 2018
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan IDR 37.857.527.156,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.018,55 - 1.062,14

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 3%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 1%
Biaya Switching
Maks 1%
Catatan

Tujuan Investasi

SCHRODER INCOME FUND bertujuan untuk mendapatkan imbal hasil dalam jangka panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Utang serta dapat berinvestasi pada instrumen pasar uang dan/atau deposito.

Kebijakan Investasi

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diperdagangkan di Indonesia; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN III BANK UOB INDONESIA TAHAP I TAHUN 2021
OBLIGASI BERKELANJUTAN III SARANA MULTI INFRASTRUKTUR THP III/2023 SERI B
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0056
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0077
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0082
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0087
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0096
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0100

(Februari 2024)