| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| 0,87 % | 0,61 % | -0,96 % | -5,55 % | -3,64 % |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 24 November 2017 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | IDR 2.050.449.841.170,00 |
| Min. Pembelian Awal | Pembelian awal IDR 200.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 100.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.019,10 - 1.052,20 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian Maks. 1% |
| Biaya Penjualan Kembali Maks. 1% |
| Biaya Switching Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang;
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1(satu) tahun dan/atau deposito;
Indonesia Govt Bond 6.375% 15/08/2028 (Fr95)
Indonesia Govt Bond 6.875% 15/04/2029 Fr101
Indonesia Govt 6.125% 15/05/2028 Fr64
Mandiri Tunas Finance 6.75% 23/02/2027
PT Bank Mega Tbk Deposit
Indonesia Govt Sukuk 6% 15/01/2027
Hsbc Jakarta Branch Deposit
(Desember 2024)
HOME
Follow Us