| 1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
|---|---|---|---|---|
| -1,51 % | -1,60 % | -1,99 % | -6,04 % | -0,89 % |
| Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
| Tanggal Peluncuran | 24 November 2017 |
| Bank Kustodian | The Hongkong And Shanghai Banking Corporation |
| Dana Kelolaan | IDR 3.075.720.999.579,00 |
| Min. Pembelian Awal | Pembelian awal IDR 200.000,00 dan pembelian selanjutnya IDR 100.000,00 |
| Pembelian Selanjutnya | |
| Min. Penjualan Kembali | IDR 100.000,00 |
| 12 Month Low - High | 1.023,40 - 1.055,76 |
Biaya Transaksi (Maks) |
|---|
| Biaya Pembelian Maks. 1% |
| Biaya Penjualan Kembali Maks. 1% |
| Biaya Switching Maks. 1% |
| Catatan |
|---|
Ashmore Dana Obligasi Unggulan Nusantara bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang;
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1(satu) tahun dan/atau deposito;
Indonesia Govt Bond 6.375% 15/08/2028 (Fr95)
Indonesia Govt 6.5% 15/06/2025 (Fr81)
Indonesia Govt 5.5% 15/04/2026 Fr86
Indonesia Govt 6.125% 15/05/2028 Fr64
Indonesia Govt 7% 15/05/2027 Fr59
Mandiri Tunas Finance 6.75% 23/02/2027
Integra Indocabinet 10.25% 14/04/2024
PT Bank Mega Tbk Deposit
PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk Deposit
Hsbc Jakarta Branch Deposit
(Maret 2024)
HOME
Follow Us