Reksa Dana Indeks Allianz SRI KEHATI Index Fund
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.222,20 IDR
Return/Hari
-0.28%
Barometer Bareksa
3.50116
Returns
0.10065
Risk
0.00648
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
-0,01 %4,69 %10,07 %28,04 %16,20 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Indeks & ETF
Tanggal Peluncuran 08 November 2017
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan IDR 111.381.096.392,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.099,48 - 1.241,64

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 3%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2%
Biaya Switching
Maks. 2%
Catatan

Tujuan Investasi

REKSA DANA INDEKS ALLIANZ SRI-KEHATI INDEX FUND bertujuan untuk memberikan imbal hasil investasi yang setara dengan kinerja Indeks SRI-KEHATI.

Kebijakan Investasi

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang terdaftar dalam Indeks SRI-KEHATI; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

Bank Central Asia Tbk
Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Bank Mandiri (Persero) Tbk
Indofood CBP Sukses Makmur Tbk
Indofood Sukses Makmur Tbk
Kalbe Farma Tbk
Semen Indonesia (Persero) Tbk
Telkom Indonesia (Persero) Tbk
Unilever Indonesia Tbk

(Februari 2024)