1 Bln | YTD | 1 Yr | 3 Yr | 5 Yr |
---|---|---|---|---|
0,71 % | 0,26 % | 2,53 % | 14,26 % | 33,80 % |
Jenis Reksa Dana | Pendapatan Tetap |
Tanggal Peluncuran | 09 Juni 2017 |
Bank Kustodian | PT Bank DBS Indonesia |
Dana Kelolaan | IDR 956.152.476.829,00 |
Min. Pembelian Awal | Pembelian awal sebesar IDR 50.000.000.000 dan pembelian selanjutnya IDR 5.000.000.000 |
Pembelian Selanjutnya | |
Min. Penjualan Kembali | IDR 5.000.000.000 |
12 Month Low - High | 1.699,95 - 1.767,49 |
Biaya Transaksi (Maks) |
---|
Biaya Pembelian Maks. 2% |
Biaya Penjualan Kembali Maks. 2% |
Biaya Switching Maks. 2% |
Catatan |
---|
SAM DANA PENDAPATAN TETAP bertujuan untuk memberikan hasil investasi yang stabil dan optimal bagi pemegang Unit Penyertaan dalam jangka menengah dan panjang melalui investasi pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang;
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas; dan
c. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito.
Obl Bkljt VI Adira Finance Thp II 2023 Seri B
Obl Bk.III Sarana Multi Infra. Thp V 2023 B
Obl Bk.VI SMF Thp IV 2023
Obligasi Negara RI Seri FR0082
Money Market
Obl Bk.IV Bank Maybank Ind.Thp I 2022 C
Obl Bk.V Mandiri Tunas Fin.Thp II 2021 Seri B
Obl Bkljt VI Adira Finance Thp I 2023 Seri C
Obl Bk.VI Mandiri Tunas Fin.Thp III 2024 B
SIB III XL Axiata Thp I 2022 Seri A
(Juni 2024)