BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi
BNI Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.230,23 IDR
Return/Hari
-0.02%
Barometer Bareksa
3.6
Returns
-0.00557
Risk
0.00142
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
-0,01 %-0,12 %-0,56 %0,85 %9,28 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 01 Desember 2016
Bank Kustodian PT Bank CIMB Niaga Tbk
Dana Kelolaan IDR 384.028.127.541,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.199,78 - 1.242,72

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 2%
Biaya Switching
Maks. 2%
Catatan

Tujuan Investasi

Reksa dana BNI-AM Dana Pendapatan Tetap Makara Investasi bertujuan untuk mendapatkan bunga dan apresiasi nilai pokok (dalam hal Efek Bersifat Utang atau instrumen lain yang memungkinkan). Sesuai dengan sifat investasi di Efek Bersifat Utang,diharapkan pertumbuhan nilai investasi yang stabil.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan
oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang diperdagangkan di Indonesia yang sudah mendapat
peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang telah terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade);
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek pada instrumen Pasar Uang dalam negeri
dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

OBLIGASI Sinar Mas Agro (10%)
SUKUK Sampoerna Agro (6.37%)
OBLIGASI BPD Sulselbar (5.8%)
SUKUK INKP (5.4%)
OBLIGASI Pupuk Indonesia (5.13%)
SUKUK PT Mora Telematika (4.47%)
OBLIGASI MDKA (4.38%)
OBLIGASI Chandra Asri Petrochemical (4.33%)
OBLIGASI INKP (3.98%)
OBLIGASI Indonesia Eximbank (3.5%)

(Desember 2022)