Capital Fixed Income Fund
Capital Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.746,38 IDR
Return/Hari
0.02%
Barometer Bareksa
4.00109
Returns
0.07047
Risk
0.00085
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,60 %0,99 %7,05 %16,81 %44,37 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 28 Desember 2015
Bank Kustodian PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Dana Kelolaan IDR 683.326.632.668,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.613,33 - 1.746,38

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 1,5%
Biaya Penjualan Kembali
Maks.1,5%
Biaya Switching
Maks. 1.5%
Catatan
-

Tujuan Investasi

Reksa Dana Capital Fixed Income Fund bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi dalam jangka waktu menengah melalui investasi terutama pada Efek bersifat utang dengan tetap memperhatikan resiko investasi.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uangdalam negeri dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

Obligasi Bkljt III Global Mediacom Thp I Thn 2022 seri C
Obligasi Subordinasi Bank Capital III Tahun 2017
Obligasi Subordinasi Bkljt I Bank Sumut Thp I Thn 2018
Obligasi Negara seri PBS036
Deposito Allo Bank
Obligasi Bkljt III MNC Kapital Indonesia Thp II Thn 2023 seri B
Obligasi Subordinasi Bkljt II Bank Victoria Thp I Thn 2019
Obligasi Bkljt I Bussan Auto Finance Thp V Thn 2022
Deposito Bank J Trust Tbk
Obligasi Bkljt IV Indah Kiat Pulp & Paper Thp III Thn 2023 seri B

(Januari 2024)