Capital Fixed Income Fund
Capital Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.792,73 IDR
Return/Hari
0.05%
Barometer Bareksa
4.50123
Returns
0.06954
Risk
0.00021
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,56 %3,67 %6,95 %16,60 %40,13 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 28 Desember 2015
Bank Kustodian PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Dana Kelolaan IDR 1.521.780.599.863,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.676,97 - 1.792,73

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 1,5%
Biaya Penjualan Kembali
Maks.1,5%
Biaya Switching
Maks. 1.5%
Catatan
-

Tujuan Investasi

Reksa Dana Capital Fixed Income Fund bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi dalam jangka waktu menengah melalui investasi terutama pada Efek bersifat utang dengan tetap memperhatikan resiko investasi.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uangdalam negeri dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

Deposito Bank Capital Tbk
Obligasi Bkljt III Global Mediacom Thp I Thn 2022 seri C
Obligasi Bkljt IV Summarecon Agung Thp III Thn 2024 seri B
Deposito Bank Aladin Tbk
Obligasi Pemerintah seri PBS036
Obligasi Bkljt IV Indah Kiat Pulp & Paper Thp V Thn 2024 seri
Obligasi Pemerintah seri FR0101
Obligasi Bkljt V Medco Energi International Thp II Thn 2024 seri C
Obligasi Bkljt III MNC Kapital Indonesia Thp II Thn 2023 seri B
Sukuk Wakalah Bkljt I MNC Energy Investments Thp I Thn 2023 seri C

(Juni 2024)