Capital Fixed Income Fund
Capital Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.627,59 IDR
Return/Hari
-0.08%
Barometer Bareksa
3.2
Returns
0.03281
Risk
0.00177
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
1,42 %1,33 %3,28 %19,84 %36,15 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 28 Desember 2015
Bank Kustodian PT Bank Danamon Indonesia Tbk
Dana Kelolaan IDR 44.614.998.463,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.530,23 - 1.632,59

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 1,5%
Biaya Penjualan Kembali
Maks.1,5%
Biaya Switching
Maks. 1.5%
Catatan
-

Tujuan Investasi

Reksa Dana Capital Fixed Income Fund bertujuan untuk memperoleh pendapatan investasi dalam jangka waktu menengah melalui investasi terutama pada Efek bersifat utang dengan tetap memperhatikan resiko investasi.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- Minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri dan/atau instrumen pasar uangdalam negeri dan/atau deposito;

Portofolio Investasi

Surat Berharga Negara seri FR0065
Surat Berharga Negara seri FR0068
Surat Berharga Negara seri FR0077
Surat Berharga Negara seri FR0082
Surat Berharga Negara seri FR0087
Surat Berharga Negara seri FR0091
Surat Berharga Syariah Negara seri PBS004
Surat Berharga Syariah Negara seri PBS012
Surat Berharga Syariah Negara seri PBS017
Surat Berharga Syariah Negara seri PBS026

(Desember 2022)