Eastspring IDR Fixed Income Fund Kelas A
Eastspring Investments Indonesia, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.619,07 IDR
Return/Hari
0.03%
Barometer Bareksa
3.6
Returns
0.03243
Risk
0.00196
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
1,17 %1,17 %3,24 %15,82 %29,01 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 16 Maret 2015
Bank Kustodian Standard Chartered Bank
Dana Kelolaan IDR 65.924.934.082,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.508,23 - 1.623,95

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 1%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 0,5%
Biaya Switching
Maks sebesar biaya pembelian dari Reksa Dana Tujuan
Catatan

Tujuan Investasi

REKSA DANA EASTSPRING IDR FIXED INCOME FUND bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang optimal atas investasi jangka panjang pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dan instrumen pasar uang dalam negeri.

Kebijakan Investasi

a. minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia; dan
b. minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau depositodan

Portofolio Investasi

OBL NEGARA REP INDO SERI FR0079
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0054
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0064
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0068
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0080
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0081
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0083
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0086
OBL NEGARA REPUBLIK INDONESIA FR0087
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK IND SERI FR0096

(Desember 2022)