BNI-AM Pendapatan Tetap
BNI Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.550,07 IDR
Return/Hari
0.11%
Barometer Bareksa
3
Returns
0.08994
Risk
0.00352
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
-0,34 %8,81 %8,99 %16,97 %44,93 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 15 Juli 2014
Bank Kustodian PT Bank Mega Tbk
Dana Kelolaan IDR 1.147.180.406.705,00
Min. Pembelian Awal IDR 1,000,000,000.00
Pembelian Selanjutnya
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.410,75 - 1.560,45

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 3%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 3%
Biaya Switching
Maks 1%
Catatan

Tujuan Investasi

BNI-AM Pendapatan Tetap bertujuan untuk memperoleh hasil investasi yang maksimal dalam jangka panjang melalui alokasi yang strategis dalam Efek Bersifat Utang, dengan mengambil risiko investasi melalui pemilihan penerbitan surat utang secara selektif.

Kebijakan Investasi

Minimum 80% pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi.
Maksimum 20% pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau deposito

Portofolio Investasi

FR0070
OBL BKLJT I TELKOM TAHAP 1 TAHUN 2015 SERI D
OBL SUBORDINASI RUPIAH BANK MANDIRI I TH 2009
SBSN SERI PB5005
SUKUK SUBMDRBH BKLJ I THP II BANK MUAMALAT 13

(September 2015)