Avrist Prime Bond Fund
Avrist Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.692,81 IDR
Return/Hari
-0.05%
Barometer Bareksa
2.8
Returns
0.03741
Risk
0.00233
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
1,14 %1,18 %3,74 %13,11 %22,83 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 21 Mei 2014
Bank Kustodian Standard Chartered Bank
Dana Kelolaan IDR 93.840.819.677,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.564,45 - 1.696,59

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks. 1%
Biaya Penjualan Kembali
Maks. 1%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

AVRIST PRIME BOND FUND bertujuan untuk memberikan tingkat pendapatan nilai investasi yang relatif stabil melalui investasi pada Efek bersifat utang serta menurunkan tingkat risiko melalui pemilihan penerbit surat berharga secara sangat hati-hati.

Kebijakan Investasi

- Minimum sebesar 80% (delapan puluh persen) dan maksimum sebesar 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah
Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek baik di dalam maupun di luar negeri; dan
- Minimum sebesar 0% (nol persen) dan maksimum sebesar 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito; 

Portofolio Investasi

Obligasi Pemerintah Indonesia FR37
Obligasi Pemerintah Indonesia FR59
Obligasi Pemerintah Indonesia FR65
Obligasi Pemerintah Indonesia FR68
Obligasi Pemerintah Indonesia FR71
Obligasi Pemerintah Indonesia FR74
Obligasi Pemerintah Indonesia FR82
Obligasi Pemerintah Indonesia FR86
Obligasi Pemerintah Indonesia FR87
Obligasi Pemerintah Indonesia FR95

(Desember 2022)