Schroder Dana Likuid
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.504,67 IDR
Return/Hari
-0.01%
Barometer Bareksa
3.6
Returns
0.01334
Risk
0.00020
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,22 %0,31 %1,33 %6,12 %16,26 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pasar Uang
Tanggal Peluncuran 09 Juni 2004
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan IDR 839.160.755.713,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.484,86 - 1.504,77

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
-
Biaya Penjualan Kembali
-
Biaya Switching
Maks. sebesar biaya pembelian di Reksa Dana yang dituju
Catatan

Tujuan Investasi

Schroder Dana Likuid bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrument pasar uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif.

Kebijakan Investasi

100% pada Instrumen Pasar Uang.

Portofolio Investasi

SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-012 (Sukuk)
SBSN SERI PBS027 (Sukuk)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0063 (Bond)
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0046 (Bond)
SBSN SERI PBS011 (Sukuk)
PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk (TD)
SUKUK NEGARA RITEL SERI SR-013 (Sukuk)

(Desember 2022)