Schroder Dana Likuid
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.662,85 IDR
Return/Hari
0.05%
Barometer Bareksa
2.5006
Returns
0.04542
Risk
0.00018
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,48 %3,22 %4,54 %11,45 %15,07 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pasar Uang
Tanggal Peluncuran 09 Juni 2004
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan IDR 779.629.650.209,00
Min. Pembelian Awal -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.590,60 - 1.662,85

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
-
Biaya Penjualan Kembali
-
Biaya Switching
Maks. sebesar biaya pembelian di Reksa Dana yang dituju
Catatan

Tujuan Investasi

Schroder Dana Likuid bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrument pasar uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif.

Kebijakan Investasi

100% pada Instrumen Pasar Uang.

Portofolio Investasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN VI PEGADAIAN TAHAP II TAHUN 2025 SERI A
OBLIGASI BERKELANJUTAN VII ADIRA FINANCE TAHAP I TAHUN 2025 SERI A
OBLIGASI BERKELANJUTAN VIII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP I TAHUN 2025 SERI A
OBLIGASI KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I SARANA MULTI INFRASTRUKTUR TAHAP I TAHUN 2025 SERI A
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0084
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086
PT BANK MAYBANK INDONESIA Tbk
SBSN SERI PBS017
SBSN SERI PBS036

Juli 2025