Schroder Dana Likuid
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.649,85 IDR
Return/Hari
0.02%
Barometer Bareksa
2.50036
Returns
0.04398
Risk
0.00018
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,46 %2,41 %4,40 %10,75 %14,76 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pasar Uang
Tanggal Peluncuran 09 Juni 2004
Bank Kustodian Deutsche Bank AG
Dana Kelolaan IDR 790.566.143.419,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.580,34 - 1.649,85

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
-
Biaya Penjualan Kembali
-
Biaya Switching
Maks. sebesar biaya pembelian di Reksa Dana yang dituju
Catatan

Tujuan Investasi

Schroder Dana Likuid bertujuan untuk memberikan suatu tingkat pengembalian investasi yang menarik melalui investasi pada instrument pasar uang serta menurunkan tingkat risiko melalui diversifikasi penempatan instrumen pasar uang yang dipilih secara selektif.

Kebijakan Investasi

100% pada Instrumen Pasar Uang.

Portofolio Investasi

OBLIGASI BERKELANJUTAN IV BANK UOB INDONESIA TAHAP I TAHUN 2024
OBLIGASI BERKELANJUTAN VII SARANA MULTIGRIYA FINANSIAL TAHAP V TAHUN 2024 SERI A
OBLIGASI BERWAWASAN LINGKUNGAN BERKELANJUTAN I BANK MANDIRI TAHAP II TAHUN 2025 SERI A
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0040
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0081
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0084
OBLIGASI NEGARA REPUBLIK INDONESIA SERI FR0086
SBSN SERI PBS017
SBSN SERI PBS036
SUKUK MUDHARABAH KEBERLANJUTAN BERKELANJUTAN I BANK BSI TAHAP I TAHUN 2024 SERI A

Mei 2025