Reksa Dana Allianz Rupiah Liquid Fund
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.765,56 IDR
Return/Hari
0.05%
Barometer Bareksa
3.00044
Returns
0.04480
Risk
0.00017
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,33 %3,79 %4,48 %8,82 %17,28 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pasar Uang
Tanggal Peluncuran 09 Juni 2011
Bank Kustodian The Hongkong And Shanghai Banking Corporation
Dana Kelolaan IDR 86.417.715.724,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.690,63 - 1.765,56

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
-
Biaya Penjualan Kembali
-
Biaya Switching
Dibebankan sebagai biaya pembelian unit penyertaan ke Reksa Dana tujuan
Catatan

Tujuan Investasi

ALLIANZ RUPIAH LIQUID FUND bertujuan untuk memberikan tingkat likuiditas yang tinggi dalam pemenuhan kebutuhan dana tunai dalam waktu yang singkat sekaligus memberikan tingkat pendapatan investasi yang menarik.

Kebijakan Investasi

Komposisi portofolio Efek sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun meliputi Sertifikat Bank Indonesia, Surat Berharga Pasar Uang, Surat Pengakuan Hutang, dan Sertifikat Deposito, baik dalam Rupiah maupun dalam mata uang asing, serta obligasi, baik obligasi yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia maupun obligasi korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan atau diperdagangkan di Bursa Efek, yang mempunyai sisa jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun

Portofolio Investasi

ADMF06ACN2
BANK KALBAR
BANK NAGARI
BPD RIAU
BANK SULUT
BPD SULTENG
FR0081
ORI021
PBS026
SMFP07ACN5

(September 2024)