Reksa Dana Manulife Dana Kas II Kelas A
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.782,81 IDR
Return/Hari
0.04%
Barometer Bareksa
3.00058
Returns
0.04747
Risk
0.00015
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,44 %4,05 %4,75 %10,86 %20,67 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pasar Uang
Tanggal Peluncuran 23 Januari 2009
Bank Kustodian Standard Chartered Bank
Dana Kelolaan IDR 2.370.904.960.731,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.702,70 - 1.782,81

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
-
Biaya Penjualan Kembali
-
Biaya Switching
-
Catatan
-

Tujuan Investasi

MANULIFE DANA KAS II bertujuan untuk mendapatkan pendapatan dan likuiditas yang tinggi dan mempertahankan Nilai Aktiva Bersih (NAB) nya.

Kebijakan Investasi

MANULIFE DANA KAS II mempunyai komposisi portofolio Efek sebesar 100% (seratus persen) pada instrumen pasar uang dalam negeri dan/atau Efek Bersifat Utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi yang telah dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia dengan jangka waktu tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau sisa jatuh temponya tidak lebih dari 1 (satu) tahun; sesuai peraturan perundangundangan yang berlaku di Indonesia

Portofolio Investasi

INDOSR 0 11/01/24
INDOGB 6 1/2 06/15/25
PPGDIJ 6.65 09/07/25
IMASIJ 6.85 07/01/25
TBIGIJ 6 3/4 12/15/24
PNMNIJ 6.4 03/30/25
WOMFIJ 6 3/4 07/12/25
INDOIS 4.95 03/10/25
WAHINT 7.95 07/15/25
TOYAST 6 1/2 07/19/25

(September 2024)