MNC Dana Syariah
MNC Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
3.746,37 IDR
Return/Hari
0.02%
Barometer Bareksa
2.00226
Returns
0.07074
Risk
0.00022
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,56 %5,44 %7,07 %20,24 %38,22 %
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 23 Juni 2006
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 72.756.467.053,00
Min. Pembelian Awal -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 3.498,87 - 3.746,37

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2.5%
Biaya Switching
Maks. 1%
Catatan

Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap min . 80% dan instrumen pasar uang maks imum 20% dengan berpedoman pada Syariah Islam dengan hasil investasi yang bersih dari unsur riba” dan gharar.

Kebijakan Investasi

Pada Instrumen Pendapatan Tetap Syariah Minimal 80% dan Instrumen Pasar Uang Syariah maksimal 20%.

Portofolio Investasi

SK MUD BKLJT I DIAN SWASTATIKA SENTOSA THP III 2024 SERI C
SK IJ BKLJT I PETROSEA THP I 2024 SERI C
SK MUD BKLJT IV INDAH KIAT PULP & PAPER THP I 2024 SERI B
SK MUD BKLJT I LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP I 2024
SK IJ BKLJT I PETROSEA THP II 2025 SERI C
SK MUD BKLJT I LONTAR PAPYRUS PULP & PAPER INDUSTRY THP II 2025 SERI B
SK IJ I INTEGRASI JARINGAN EKOSISTEM 2025 SERI B
SK MUD BKLJT II OKI PULP & PAPER MILLS THP II 2025 SERI A
SK MUD BKLJT I MERDEKA BATTERY MATERIALS THP II 2025 SERI C
SK IJ BKLJT IV GLOBAL MEDIACOM THP I 2023 SERI B

Agustus 2025