MNC Dana Likuid
MNC Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
2.379,23 IDR
Return/Hari
0.02%
Barometer Bareksa
4
Returns
0.08859
Risk
0.00539
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,60 %1,02 %8,86 %29,00 %44,52 %
Return Risk Analysis
Risk Adjusted Return: 4,57
Jensen Alpha: -2,26
Sharpe Ratio: 0,95
Standard Deviation: 0,01
Beta: 0,06
Treynor Ratio: 0,30
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 03 Januari 2007
Bank Kustodian PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 190.951.588.740,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 2.185,61 - 2.379,23

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
0% > 6 bulan
Biaya Switching
Maks 1%
Catatan
Biaya transaksi (pembelian, penjualan, switching) di marketplace reksa dana Bareksa adalah 0%, terkecuali diatur lain di prospektus reksa dana. Ketentuan ini berlaku hingga 31 Desember 2016.
Tujuan Investasi

Memperoleh tingkat pertumbuhan investasi yang stabil dan tingkat pengembalian yang menarik dengan tingkat risiko yang serendah mungkin melalui investasi pada efek pendapatan Pendapatan Tetap antara lain Surat Utang Negara, surat utang lainnya yang ditawarkan melalui Penawaran Umum dan Instrumen Pasar Uang antara lain Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito pada bank-bank di Indonesia.

Kebijakan Investasi

Minimal 0% dan maksimal 20% pada Instrumen Pasar Uang
Minimal 80% dan maksimal 100% pada Efek Pendapatan Tetap

Portofolio Investasi