HOME

Ashmore Dana Obligasi Nusantara

Ashmore Asset Management Indonesia, PT

Reksa Dana Pendapatan Tetap

Beli

Nilai Aktiva Bersih/Unit

1.498,99 IDR

Return/Hari

0.08%

Barometer Bareksa

Not Rated

Returns

-0.04062

Risk

0.00365

Performance

Return

1 Bln	YTD	1 Yr	3 Yr	5 Yr
-0,29 %	-4,36 %	-4,06 %	-6,14 %	4,55 %

Ashmore Dana Obligasi Nusantara bertujuan untuk memberikan pengembalian investasi yang lebih tinggi dari pada tingkat suku bunga simpanan dengan melakukan investasi pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia.

- minimum 80% (delapan puluh persen) dan maksimum 100% (seratus persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek bersifat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia dan/atau korporasi berbadan hukum Indonesia yang dijual dalam Penawaran Umum dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia yang telah mendapat peringkat dari perusahaan pemeringkat Efek yang terdaftar di OJK dan masuk dalam kategori layak investasi (investment grade) dengan peringkat minimum BBB; dan
- minimum 0% (nol persen) dan maksimum 20% (dua puluh persen) dari Nilai Aktiva Bersih pada instrumen pasar uang dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo kurang dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito;

Indonesia Treasury Bond 7.125% 15/06/2038 Fr98
Indonesia Govt 6.625% 15/02/2034 Fr100
Indonesia Govt 6.5% 15/02/2031 Fr87
Indonesia Govt 7% 15/09/2030 Fr82
Indonesia Government 7.125% 15/06/2043 Fr97
Indonesia Government 7% 15/02/2033 (Fr96)
Indonesia Govt 6.375% 15/04/2032 Fr91
Indonesia Govt 8.375% 15/03/2034 Fr68
Indonesia Govt 10.5% 15/07/2038 Fr50
Indonesia Govt 7.75% 15/04/2031 Fr85

(September 2024)