Trimegah Dana Tetap Syariah
Trimegah Asset Management, PT
Reksa Dana Pendapatan Tetap
Nilai Aktiva Bersih/Unit
1.311,79 IDR
Return/Hari
0.02%
Barometer Bareksa
5.00113
Returns
0.06291
Risk
0.00088
Performance
Return
1 BlnYTD1 Yr3 Yr5 Yr
0,68 %2,03 %6,29 %20,00 %-
Detail Reksa Dana
Jenis Reksa Dana Pendapatan Tetap
Tanggal Peluncuran 05 Desember 2019
Bank Kustodian PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Dana Kelolaan IDR 100.855.757.128,00
Min. Pembelian Awal -
Pembelian Selanjutnya -
Min. Penjualan Kembali -
12 Month Low - High 1.234,15 - 1.311,79

Biaya Transaksi (Maks)

Biaya Pembelian
Maks 2%
Biaya Penjualan Kembali
Maks 2%
Biaya Switching
Maks 2%
Catatan

Tujuan Investasi

Trimegah Dana Tetap Syariah bertujuan untuk memperoleh pertumbuhan nilai investasi yang optimal untuk jangka panjang sesuai dengan Prinsip Syariah di Pasar Modal melalui investasi pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap yang tercantum dalam Daftar Efek Syariah yang di tetapkan oleh OJK dan/atau pihak lain yang akui oleh OJK.

Kebijakan Investasi

- Minimum 80% dan maksimum 100% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah Berpendapatan Tetap termasuk Sukuk yang diperdagangkan baik di dalam maupun di luar negeri; dan

- Minimum 0% dan maksimum 20% dari Nilai Aktiva Bersih pada Efek Syariah bersifat ekuitas dan/atau instrumen pasar uang syariah dalam negeri yang mempunyai jatuh tempo tidak lebih dari 1 (satu) tahun dan/atau deposito syariah;

Portofolio Investasi

Sukuk Mudharabah II Pindo Deli Pulp And Paper Mills Tahun 2023 Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Oki Pulp & Paper Mills Tahap I Tahun 2023 Seri A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan III Indah Kiat Pulp & Paper Tahap I Tahun 2023 Seri A
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan V Adira Finance Tahap I Tahun 2023 Seri B
SBSN Seri PBS022
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Sampoerna Agro Tahap III Tahun 2022 Seri A
Bank Syariah Bukopin (deposito)
Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Bumi Serpong Damai Tahap I Tahun 2022 Seri B
Sukuk Mudharabah Berkelanjutan I Indah Kiat Pulp & Paper Tahap II Tahun 2021 Seri C
Sukuk Ijarah Berkelanjutan II Aneka Gas Industri Tahap IV Tahun 2021 Seri B

(Februari 2024)